丽水出纳实操培训班
丽水出纳实操培训班
- 上课时段:详见详情
- 教学点:1个
- 开班时间:滚动开班
- 课程价格:请咨询
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- 咨询电话: 400-008-6280
- 微信咨询:tan4811
课程简介:
1.出纳基础:学习现金收付和银行结算、开收据及支票、日记账登记、银行余额调节表编制、 编制会计档案移交清册等。 2.出纳实操:学习出纳真实的经济业务和凭证单据填写,包括有现金收支、银行结算业务,票据结算、报销核算等的业务操作及流程。 3.网银操作:学习网上银行系统日常操作步骤及技巧 4.开票实操:学习如何购买发票、读入发票、发票开具范围、选择税收分类编码、开票选择税率及征收率、填写发票备注栏等
学习目标:
1、掌握日常收支管理和核对,快速提升业务技能
2、熟练使用网银操作,学会发票开具及认证
3、掌握出纳工作完整流程,轻松应对实务工作
适合人群
适合1-2年工作经验,正在从事出纳工作、转型做出纳但缺乏出纳工作实操经验和基础的人群
出纳怎么报销员工费用
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支.
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况.领用时,须填制出库单,经分管领导批准.总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控.
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销.
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管.
5、总经理所产生的费用由总签字报销.
6、每周三定为费用报销日.培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销.当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可.
出纳怎么报销员工费用
差旅费报销费用的规定
差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差"申请单",并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,连同出差"申请单"、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销.
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行.
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销.
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买.如擅自购买,费用由个人承担.出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具.员工长途出差交通费可实报实销,出租车票
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